广发稳宏一年持有混合A (016528.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合C | ||||
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
