广发稳宏一年持有混合A (016528.jj)广发基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率103.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合C | ||||
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,341.00万 | 2,247.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,538.63万 | 2,554.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,716.12万 | 7,828.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,682.29万 | 7,827.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,752.76万 | 7,816.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,861.07万 | 7,815.74万元 | -- |
| 2023-04-06 | 1.00元 | 7,814.70万 | 7,814.70万元 | -- |
