广发稳宏一年持有混合C (016529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,135.00 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0361元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合A | ||||
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
