广发稳宏一年持有混合C (016529.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9903元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合A | ||||
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
