广发稳宏一年持有混合C (016529.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9708元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳宏一年持有混合A | ||||
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广发稳宏一年持有混合C(016529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-09-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-09-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-09-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-09-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-08-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-21 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-15 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
