鹏华碳中和主题混合A (016530.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6614元基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率794.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华碳中和主题混合C | ||||
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,045.24万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 503.07万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 89.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.92万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,744.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 107.71万 | 0.42% |
| 工业 | 84.27万 | 0.33% |
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