鹏华碳中和主题混合A (016530.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6614元基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率794.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华碳中和主题混合C | ||||
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-27 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-26 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-08-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-08-19 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-16 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-08-15 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-14 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-08-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-08-12 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-08-09 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-08 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-08-07 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-08-06 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-08-05 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-01 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-31 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-29 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-26 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-25 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-24 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-23 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-22 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-18 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-17 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-16 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-15 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-12 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-10 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-08 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-04 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-28 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-27 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-25 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-24 | 0.7205元 | 0.7205元 |
