鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6174元 (2025-05-09) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-02-06) 持仓换手率199.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.01% |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-05-08 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2025-05-07 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-05-06 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-04-30 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-04-29 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-04-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-04-25 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-04-24 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-04-23 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-04-22 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-04-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-04-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-04-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-04-16 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-04-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-04-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-04-11 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-04-10 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-04-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-04-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-04-07 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-04-03 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-04-02 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-04-01 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-03-31 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-03-28 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-03-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-03-26 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-03-25 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-03-24 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-03-21 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-03-20 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2025-03-19 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-03-18 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-03-17 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2025-03-14 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-03-13 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-03-12 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2025-03-11 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-03-10 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-03-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-03-06 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-03-05 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-03-04 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-03-03 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-02-28 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-02-27 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-02-26 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-02-25 | 1.7092元 | 1.7092元 |
