国泰丰盈纯债债券C (016539.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰盈纯债债券A | ||||
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0466元 | 1.1666元 |
| 2024-12-20 | 1.0464元 | 1.1664元 |
| 2024-12-19 | 1.0436元 | 1.1636元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.1628元 |
| 2024-12-17 | 1.0640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-16 | 1.0642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-13 | 1.0631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-12 | 1.0619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-11 | 1.0615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-10 | 1.0607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-09 | 1.0551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-06 | 1.0508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-05 | 1.0525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-04 | 1.0528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-03 | 1.0495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-02 | 1.0498元 | 1.1498元 |
| 2024-11-29 | 1.0462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-27 | 1.0404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-26 | 1.0411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-25 | 1.0412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-22 | 1.0389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-21 | 1.0378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-20 | 1.0346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-19 | 1.0361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-18 | 1.0338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-15 | 1.0371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-14 | 1.0388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-12 | 1.0406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-11 | 1.0384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-08 | 1.0367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-07 | 1.0364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-31 | 1.0331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-24 | 1.0307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-23 | 1.0306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-22 | 1.0314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-17 | 1.0358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-16 | 1.0330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-15 | 1.0346元 | 1.1346元 |
