国泰丰盈纯债债券C (016539.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰盈纯债债券A | ||||
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国泰丰盈纯债债券C(016539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-11 | 1.0384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-08 | 1.0367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-07 | 1.0364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-31 | 1.0331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-24 | 1.0307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-23 | 1.0306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-22 | 1.0314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-17 | 1.0358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-16 | 1.0330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-15 | 1.0346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-14 | 1.0340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-11 | 1.0341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-10 | 1.0339元 | 1.1339元 |
| 2024-10-09 | 1.0290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-08 | 1.0265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-30 | 1.0287元 | 1.1287元 |
| 2024-09-27 | 1.0299元 | 1.1299元 |
| 2024-09-26 | 1.0390元 | 1.1390元 |
| 2024-09-25 | 1.0427元 | 1.1427元 |
| 2024-09-24 | 1.0901元 | 1.1401元 |
| 2024-09-23 | 1.0918元 | 1.1418元 |
| 2024-09-20 | 1.0914元 | 1.1414元 |
| 2024-09-19 | 1.0907元 | 1.1407元 |
| 2024-09-18 | 1.0908元 | 1.1408元 |
| 2024-09-13 | 1.0908元 | 1.1408元 |
| 2024-09-12 | 1.0887元 | 1.1387元 |
| 2024-09-11 | 1.0884元 | 1.1384元 |
| 2024-09-10 | 1.0872元 | 1.1372元 |
| 2024-09-09 | 1.0859元 | 1.1359元 |
| 2024-09-06 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2024-09-05 | 1.0841元 | 1.1341元 |
| 2024-09-04 | 1.0838元 | 1.1338元 |
| 2024-09-03 | 1.0827元 | 1.1327元 |
| 2024-09-02 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2024-08-30 | 1.0800元 | 1.1300元 |
| 2024-08-29 | 1.0797元 | 1.1297元 |
| 2024-08-28 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-08-27 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-08-26 | 1.0801元 | 1.1301元 |
