交银稳进回报六个月持有期混合A (016545.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进回报六个月持有期混合C | ||||
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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
