大成盛享一年持有混合A (016547.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0333元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合C | ||||
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,950.46万 | 19.47% |
| (其中) 股票 | 2,950.46万 | 19.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 74.93% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 74.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 845.73万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 1.83万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,104.74万 | 7.29% |
| 采矿业 | 915.51万 | 6.04% |
| 金融业 | 365.40万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.45万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 237.92万 | 1.57% |
| 住宿和餐饮业 | 66.45万 | 0.44% |
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