大成盛享一年持有混合A (016547.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,832.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0700元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率100.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合C | ||||
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,378.39万 | 20.72% |
| (其中) 股票 | 1,378.39万 | 20.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,018.45万 | 60.39% |
| (其中) 债券 | 4,018.45万 | 60.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 15.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.31万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 2.77万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.18%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 579.37万 | 8.71% |
| 制造业 | 298.13万 | 4.48% |
| 采矿业 | 293.12万 | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.37万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 40.54万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 35.87万 | 0.54% |
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