大成盛享一年持有混合A (016547.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,832.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0700元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率100.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合C | ||||
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
