大成盛享一年持有混合A (016547.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0325元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
