大成盛享一年持有混合A
(016547.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-02-24
总资产规模
8,677.35万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0293元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04%
相关基金: 主从基金大成盛享一年持有混合C
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成盛享一年持有混合A.(016547) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成盛享一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元8,677.35万8,383.10万元--
2024-03-31--1.48亿1.45亿元--
2023-12-311.00元3.34亿3.35亿元--
2023-09-30--3.34亿3.35亿元--
2023-06-301.00元3.34亿3.35亿元--
2023-02-21----3.35亿元--

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