大成盛享一年持有混合C (016548.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0234元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合A | ||||
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442.60万 | 16.35% |
| (其中) 股票 | 1,442.60万 | 16.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,339.96万 | 49.18% |
| (其中) 债券 | 4,339.96万 | 49.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,701.11万 | 30.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 338.16万 | 3.83% |
| 5 | 其他资产 | 3.21万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.91%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 535.73万 | 6.07% |
| 制造业 | 374.00万 | 4.24% |
| 采矿业 | 325.53万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.69万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 37.79万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 38.87万 | 0.44% |
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