大成盛享一年持有混合C (016548.jj)大成基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0622元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合A | ||||
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 79.60万 | 75.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 84.57万 | 82.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.19万 | 127.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 209.15万 | 210.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 208.71万 | 209.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 208.13万 | 208.68万元 | -- |
| 2023-02-21 | -- | -- | 208.57万元 | -- |
