大成盛享一年持有混合C
(016548.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-02-24
总资产规模
84.57万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0234元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.63%
相关基金: 主从基金大成盛享一年持有混合A
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成盛享一年持有混合C.(016548) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成盛享一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元84.57万82.14万元--
2024-03-31--130.19万127.85万元--
2023-12-310.99元209.15万210.31万元--
2023-09-30--208.71万209.69万元--
2023-06-301.00元208.13万208.68万元--
2023-02-21----208.57万元--

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