大成盛享一年持有混合C (016548.jj)大成基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0622元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
