大成盛享一年持有混合C (016548.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0234元基金经理孙丹 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛享一年持有混合A | ||||
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
