永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6343元基金经理储可凡管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率236.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.32% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起C | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 740.82万 | 1,100.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 793.57万 | 1,054.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 746.81万 | 1,027.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 839.79万 | 1,018.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 856.33万 | 1,011.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,042.97万 | 1,012.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,002.22万 | 1,010.20万元 | -- |
| 2022-12-08 | 1.00元 | 1,010.20万 | 1,010.20万元 | -- |
