永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7295元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率244.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起C | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-19 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-18 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-17 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-12-16 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-13 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-12 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-10 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-09 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-06 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-05 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-04 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-12-03 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-12-02 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-28 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-27 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-25 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-22 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-21 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-20 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-19 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-18 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-15 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-14 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-13 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-12 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-11 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-08 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-07 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-05 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-04 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-01 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-31 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-29 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-28 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-25 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-10-24 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-10-23 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-10-22 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-10-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-10-18 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-10-17 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-16 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-15 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-14 | 0.7212元 | 0.7212元 |
