永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6343元基金经理储可凡管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率236.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.32% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起C | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-25 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-24 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-23 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-22 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-19 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-18 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-17 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-16 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-15 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-11 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-10 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-09 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-08 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-05 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-04 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-03 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-01 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-27 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-24 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-20 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-06-19 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-18 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-06-17 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-14 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-13 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-12 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-11 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-07 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-03 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-05-31 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-30 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-29 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-05-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-27 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-05-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-05-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-05-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
