诺德策略回报C (016552.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7401元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报A | ||||
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诺德策略回报C(016552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-23 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-22 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-19 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-18 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-17 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-16 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-15 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-11 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-10 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-08 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-05 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-04 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-02 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-01 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-28 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-26 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-25 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-24 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-19 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-18 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-17 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-14 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-11 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-07 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-06 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-05 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-03 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-31 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-29 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-28 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-05-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-05-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-05-23 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-05-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-20 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-17 | 0.8188元 | 0.8188元 |
