万家量化睿选C (016556.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9963元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化睿选A | ||||
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万家量化睿选C(016556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-05-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-05-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-05-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-05-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
