鹏华精选成长混合C (016562.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6976元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华精选成长混合A | ||||
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鹏华精选成长混合C(016562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-08-29 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-08-28 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-27 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-08-26 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-08-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-22 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-21 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-08-20 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-08-19 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-16 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-15 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-14 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-08-13 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-12 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-09 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-07 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-05 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-02 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-01 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-31 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-29 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-26 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-22 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-19 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-18 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-17 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-16 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-15 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-12 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-11 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-10 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-01 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-28 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-27 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-24 | 0.7768元 | 0.7768元 |
