嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj)CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6213元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263.73万 | 1.46% |
| (其中) 股票 | 263.73万 | 1.46% | |
| 2 | 基金投资 | 1.54亿 | 85.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 932.05万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,380.99万 | 7.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 259.33万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.30万 | 0.02% |
| 金融业 | 961.00 | 0.00% |
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