嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj)CS电池嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5154元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.16% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1,155.74万 | 2,261.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,282.74万 | 2,215.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,086.44万 | 1,759.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,134.50万 | 1,727.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,042.54万 | 1,299.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,068.17万 | 1,269.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 980.65万 | 1,102.97万元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 1,030.68万 | 1,030.68万元 | -- |
