嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj)CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6213元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-12-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-25 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-12-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-12-23 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-20 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-12-19 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-18 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-12-17 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-12-16 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-13 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-12-12 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-12-11 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-12-10 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-09 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-06 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-05 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-04 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-12-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-12-02 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-11-29 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-28 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-11-26 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-25 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-11-22 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-21 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-11-20 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-11-19 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-18 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-11-15 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-11-14 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-13 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-12 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-11 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-08 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-07 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-06 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-11-05 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-04 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-01 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-10-31 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-10-30 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-10-29 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-10-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-25 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-24 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-23 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-10-22 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-21 | 0.6261元 | 0.6261元 |
