嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj)CS电池嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5154元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.16% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-24 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-23 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-22 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-07-19 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-18 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-17 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-16 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-15 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-07-12 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-11 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-10 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-07-09 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-07-08 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-05 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-07-04 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-02 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-01 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-06-28 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-06-27 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-06-26 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-25 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-06-24 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-06-21 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-06-20 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-19 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-18 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-17 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-14 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-13 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-06-12 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-11 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-07 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-06 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-05 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-06-04 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-03 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-05-31 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-30 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-05-29 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-05-28 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-05-27 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-05-24 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-05-23 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-22 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-05-21 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-05-20 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-05-17 | 0.5855元 | 0.5855元 |
