招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0981元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金招商中证银行AH价格优选ETF | ||||
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,834.00元 | 0.50% | 766.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,809.00元 | 0.50% | 361.00元 | 0.10% |
