招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0981元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金招商中证银行AH价格优选ETF | ||||
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,418.64万 | 1,282.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,126.02万 | 1,124.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,027.77万 | 1,104.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,052.71万 | 1,070.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,044.36万 | 1,063.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,041.69万 | 1,074.79万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 1,025.48万 | 1,025.48万元 | -- |
