招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0981元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金招商中证银行AH价格优选ETF | ||||
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 016572 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-28 | |
| 总份额 | 1,543.40万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF，本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略由目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。 | |
| 业绩比较基准 | 中证银行AH价格优选指数（人民币）收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016572 | 016573 |
| 子基金份额 | 1,282.56万 份 (2024-06-30) | 260.83万 份 (2024-06-30) |
