中银创新成长混合A (016577.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 退市时间 | 2024-01-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-25.82% | ||
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中银创新成长混合A(016577) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,797.61万 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 3,797.61万 | 89.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.26万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 241.26万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.10万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 3.03万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,049.09万 | 71.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.57万 | 8.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.51万 | 2.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业(HS) | 204.14万 | 4.81% |
| 非必需性消费(HS) | 81.32万 | 1.92% |
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