中银创新成长混合A (016577.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 退市时间 | 2024-01-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-25.82% | ||
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中银创新成长混合A(016577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-12 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-01-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-01-10 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-01-09 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-01-08 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-01-05 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-01-04 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-01-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-01-02 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2023-12-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2023-12-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2023-12-27 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2023-12-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2023-12-25 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2023-12-22 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2023-12-21 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2023-12-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2023-12-19 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2023-12-18 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2023-12-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2023-12-14 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2023-12-13 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2023-12-12 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2023-12-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2023-12-08 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2023-12-07 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2023-12-06 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2023-12-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2023-12-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2023-12-01 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2023-11-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2023-11-29 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2023-11-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2023-11-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2023-11-24 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2023-11-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2023-11-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2023-11-21 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2023-11-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2023-11-17 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2023-11-16 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2023-11-15 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2023-11-14 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2023-11-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2023-11-10 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2023-11-09 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2023-11-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2023-11-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2023-11-06 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2023-11-03 | 0.8183元 | 0.8183元 |
