长安宏观策略混合C(016579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-05-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
