万家双利C (016580.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模3,201.69万元 (2025-03-31) 基金净值1.2253元 (2025-04-30) 基金经理周潜玮孙佳佳陈贇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04%
相关基金:	主从基金: 万家双利A
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万家双利C(016580) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-09-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-09-14	2022-09-14	0.2201 元	--	--	14.82%	14.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。