万家双利C(016580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2266元 | 1.4467元 |
| 2024-07-25 | 1.2217元 | 1.4418元 |
| 2024-07-24 | 1.2214元 | 1.4415元 |
| 2024-07-23 | 1.2198元 | 1.4399元 |
| 2024-07-22 | 1.2261元 | 1.4462元 |
| 2024-07-19 | 1.2278元 | 1.4479元 |
| 2024-07-18 | 1.2265元 | 1.4466元 |
| 2024-07-17 | 1.2203元 | 1.4404元 |
| 2024-07-16 | 1.2233元 | 1.4434元 |
| 2024-07-15 | 1.2227元 | 1.4428元 |
| 2024-07-12 | 1.2226元 | 1.4427元 |
| 2024-07-11 | 1.2255元 | 1.4456元 |
| 2024-07-10 | 1.2222元 | 1.4423元 |
| 2024-07-09 | 1.2263元 | 1.4464元 |
| 2024-07-08 | 1.2232元 | 1.4433元 |
| 2024-07-05 | 1.2263元 | 1.4464元 |
| 2024-07-04 | 1.2268元 | 1.4469元 |
| 2024-07-03 | 1.2291元 | 1.4492元 |
| 2024-07-02 | 1.2300元 | 1.4501元 |
| 2024-07-01 | 1.2312元 | 1.4513元 |
| 2024-06-28 | 1.2296元 | 1.4497元 |
| 2024-06-27 | 1.2224元 | 1.4425元 |
| 2024-06-26 | 1.2250元 | 1.4451元 |
| 2024-06-25 | 1.2229元 | 1.4430元 |
| 2024-06-24 | 1.2242元 | 1.4443元 |
| 2024-06-21 | 1.2256元 | 1.4457元 |
| 2024-06-20 | 1.2251元 | 1.4452元 |
| 2024-06-19 | 1.2252元 | 1.4453元 |
| 2024-06-18 | 1.2277元 | 1.4478元 |
| 2024-06-17 | 1.2275元 | 1.4476元 |
| 2024-06-14 | 1.2294元 | 1.4495元 |
| 2024-06-13 | 1.2337元 | 1.4538元 |
| 2024-06-12 | 1.2333元 | 1.4534元 |
| 2024-06-11 | 1.2324元 | 1.4525元 |
| 2024-06-07 | 1.2316元 | 1.4517元 |
| 2024-06-06 | 1.2300元 | 1.4501元 |
| 2024-06-05 | 1.2299元 | 1.4500元 |
| 2024-06-04 | 1.2294元 | 1.4495元 |
| 2024-06-03 | 1.2238元 | 1.4439元 |
| 2024-05-31 | 1.2246元 | 1.4447元 |
| 2024-05-30 | 1.2234元 | 1.4435元 |
| 2024-05-29 | 1.2248元 | 1.4449元 |
| 2024-05-28 | 1.2244元 | 1.4445元 |
| 2024-05-27 | 1.2255元 | 1.4456元 |
| 2024-05-24 | 1.2226元 | 1.4427元 |
| 2024-05-23 | 1.2210元 | 1.4411元 |
| 2024-05-22 | 1.2256元 | 1.4457元 |
| 2024-05-21 | 1.2253元 | 1.4454元 |
| 2024-05-20 | 1.2280元 | 1.4481元 |
| 2024-05-17 | 1.2251元 | 1.4452元 |
