万家双利C(016580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.2253元 | 1.4454元 |
| 2025-04-29 | 1.2260元 | 1.4461元 |
| 2025-04-28 | 1.2256元 | 1.4457元 |
| 2025-04-25 | 1.2249元 | 1.4450元 |
| 2025-04-24 | 1.2249元 | 1.4450元 |
| 2025-04-23 | 1.2247元 | 1.4448元 |
| 2025-04-22 | 1.2252元 | 1.4453元 |
| 2025-04-21 | 1.2246元 | 1.4447元 |
| 2025-04-18 | 1.2247元 | 1.4448元 |
| 2025-04-17 | 1.2247元 | 1.4448元 |
| 2025-04-16 | 1.2249元 | 1.4450元 |
| 2025-04-15 | 1.2243元 | 1.4444元 |
| 2025-04-14 | 1.2246元 | 1.4447元 |
| 2025-04-11 | 1.2246元 | 1.4447元 |
| 2025-04-10 | 1.2237元 | 1.4438元 |
| 2025-04-09 | 1.2239元 | 1.4440元 |
| 2025-04-08 | 1.2227元 | 1.4428元 |
| 2025-04-07 | 1.2226元 | 1.4427元 |
| 2025-04-03 | 1.2235元 | 1.4436元 |
| 2025-04-02 | 1.2224元 | 1.4425元 |
| 2025-04-01 | 1.2214元 | 1.4415元 |
| 2025-03-31 | 1.2209元 | 1.4410元 |
| 2025-03-28 | 1.2204元 | 1.4405元 |
| 2025-03-27 | 1.2226元 | 1.4427元 |
| 2025-03-26 | 1.2216元 | 1.4417元 |
| 2025-03-25 | 1.2219元 | 1.4420元 |
| 2025-03-24 | 1.2199元 | 1.4400元 |
| 2025-03-21 | 1.2190元 | 1.4391元 |
| 2025-03-20 | 1.2197元 | 1.4398元 |
| 2025-03-19 | 1.2160元 | 1.4361元 |
| 2025-03-18 | 1.2171元 | 1.4372元 |
| 2025-03-17 | 1.2167元 | 1.4368元 |
| 2025-03-14 | 1.2238元 | 1.4439元 |
| 2025-03-13 | 1.2237元 | 1.4438元 |
| 2025-03-12 | 1.2215元 | 1.4416元 |
| 2025-03-11 | 1.2191元 | 1.4392元 |
| 2025-03-10 | 1.2225元 | 1.4426元 |
| 2025-03-07 | 1.2246元 | 1.4447元 |
| 2025-03-06 | 1.2288元 | 1.4489元 |
| 2025-03-05 | 1.2314元 | 1.4515元 |
| 2025-03-04 | 1.2312元 | 1.4513元 |
| 2025-03-03 | 1.2287元 | 1.4488元 |
| 2025-02-28 | 1.2258元 | 1.4459元 |
| 2025-02-27 | 1.2281元 | 1.4482元 |
| 2025-02-26 | 1.2322元 | 1.4523元 |
| 2025-02-25 | 1.2282元 | 1.4483元 |
| 2025-02-24 | 1.2294元 | 1.4495元 |
| 2025-02-21 | 1.2348元 | 1.4549元 |
| 2025-02-20 | 1.2372元 | 1.4573元 |
| 2025-02-19 | 1.2375元 | 1.4576元 |
