富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇泽一年定期开放债券C | ||||
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,580.01万元 | 0.30% | 526.67万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 895.22万元 | 0.30% | 298.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 398.21万元 | 0.30% | 132.74万元 | 0.10% |
