富国汇泽一年定期开放债券A
(016585.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2022-10-11
总资产规模
23.88亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0419基金经理吕春杰李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31%
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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富国汇泽一年定期开放债券A.(016585) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国汇泽一年定期开放债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0423.88亿23.00亿--
2024-03-31--23.73亿23.00亿--
2023-12-311.0223.40亿23.00亿--
2023-09-30--60.94亿60.00亿--
2023-06-301.0160.68亿60.00亿--
2023-03-311.0060.10亿60.00亿--
2022-12-311.0059.90亿60.00亿--
2022-10-111.0060.00亿60.00亿--