富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇泽一年定期开放债券C | ||||
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0419元 | 1.0599元 |
| 2024-07-30 | 1.0414元 | 1.0594元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.0592元 |
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.0587元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.0587元 |
| 2024-07-24 | 1.0404元 | 1.0584元 |
| 2024-07-23 | 1.0405元 | 1.0585元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.0580元 |
| 2024-07-19 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-07-18 | 1.0386元 | 1.0566元 |
| 2024-07-17 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-07-16 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-07-15 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2024-07-12 | 1.0383元 | 1.0563元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0560元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2024-07-09 | 1.0376元 | 1.0556元 |
| 2024-07-08 | 1.0370元 | 1.0550元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2024-07-04 | 1.0384元 | 1.0564元 |
| 2024-07-03 | 1.0384元 | 1.0564元 |
| 2024-07-02 | 1.0380元 | 1.0560元 |
| 2024-07-01 | 1.0371元 | 1.0551元 |
| 2024-06-28 | 1.0380元 | 1.0560元 |
| 2024-06-27 | 1.0380元 | 1.0560元 |
| 2024-06-26 | 1.0374元 | 1.0554元 |
| 2024-06-25 | 1.0370元 | 1.0550元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2024-06-21 | 1.0359元 | 1.0539元 |
| 2024-06-20 | 1.0362元 | 1.0542元 |
| 2024-06-19 | 1.0411元 | 1.0541元 |
| 2024-06-18 | 1.0403元 | 1.0533元 |
| 2024-06-17 | 1.0399元 | 1.0529元 |
| 2024-06-14 | 1.0400元 | 1.0530元 |
| 2024-06-13 | 1.0398元 | 1.0528元 |
| 2024-06-12 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2024-06-11 | 1.0398元 | 1.0528元 |
| 2024-06-07 | 1.0396元 | 1.0526元 |
| 2024-06-06 | 1.0396元 | 1.0526元 |
| 2024-06-05 | 1.0395元 | 1.0525元 |
| 2024-06-04 | 1.0391元 | 1.0521元 |
| 2024-06-03 | 1.0389元 | 1.0519元 |
| 2024-05-31 | 1.0382元 | 1.0512元 |
| 2024-05-30 | 1.0381元 | 1.0511元 |
| 2024-05-29 | 1.0380元 | 1.0510元 |
| 2024-05-28 | 1.0378元 | 1.0508元 |
| 2024-05-27 | 1.0376元 | 1.0506元 |
| 2024-05-24 | 1.0375元 | 1.0505元 |
| 2024-05-23 | 1.0375元 | 1.0505元 |
| 2024-05-22 | 1.0372元 | 1.0502元 |
