富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj)富国基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇泽一年定期开放债券C | ||||
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0676元 | 1.0856元 |
| 2024-12-19 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2024-12-18 | 1.0637元 | 1.0817元 |
| 2024-12-17 | 1.0649元 | 1.0829元 |
| 2024-12-16 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2024-12-13 | 1.0632元 | 1.0812元 |
| 2024-12-12 | 1.0609元 | 1.0789元 |
| 2024-12-11 | 1.0598元 | 1.0778元 |
| 2024-12-10 | 1.0591元 | 1.0771元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.0738元 |
| 2024-12-06 | 1.0544元 | 1.0724元 |
| 2024-12-05 | 1.0546元 | 1.0726元 |
| 2024-12-04 | 1.0546元 | 1.0726元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.0714元 |
| 2024-12-02 | 1.0537元 | 1.0717元 |
| 2024-11-29 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2024-11-28 | 1.0502元 | 1.0682元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.0670元 |
| 2024-11-26 | 1.0490元 | 1.0670元 |
| 2024-11-25 | 1.0490元 | 1.0670元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0662元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.0662元 |
| 2024-11-20 | 1.0470元 | 1.0650元 |
| 2024-11-19 | 1.0473元 | 1.0653元 |
| 2024-11-18 | 1.0464元 | 1.0644元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.0655元 |
| 2024-11-14 | 1.0475元 | 1.0655元 |
| 2024-11-13 | 1.0472元 | 1.0652元 |
| 2024-11-12 | 1.0477元 | 1.0657元 |
| 2024-11-11 | 1.0466元 | 1.0646元 |
| 2024-11-08 | 1.0460元 | 1.0640元 |
| 2024-11-07 | 1.0458元 | 1.0638元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.0628元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.0633元 |
| 2024-11-04 | 1.0448元 | 1.0628元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.0626元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2024-10-30 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2024-10-29 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.0605元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.0606元 |
| 2024-10-24 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2024-10-22 | 1.0425元 | 1.0605元 |
| 2024-10-21 | 1.0440元 | 1.0620元 |
| 2024-10-18 | 1.0440元 | 1.0620元 |
| 2024-10-17 | 1.0447元 | 1.0627元 |
| 2024-10-16 | 1.0435元 | 1.0615元 |
| 2024-10-15 | 1.0441元 | 1.0621元 |
| 2024-10-14 | 1.0436元 | 1.0616元 |
