富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇泽一年定期开放债券A | ||||
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富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0610元 | 1.0790元 |
| 2024-12-19 | 1.0582元 | 1.0762元 |
| 2024-12-18 | 1.0571元 | 1.0751元 |
| 2024-12-17 | 1.0583元 | 1.0763元 |
| 2024-12-16 | 1.0589元 | 1.0769元 |
| 2024-12-13 | 1.0567元 | 1.0747元 |
| 2024-12-12 | 1.0544元 | 1.0724元 |
| 2024-12-11 | 1.0533元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0526元 | 1.0706元 |
| 2024-12-09 | 1.0493元 | 1.0673元 |
| 2024-12-06 | 1.0480元 | 1.0660元 |
| 2024-12-05 | 1.0482元 | 1.0662元 |
| 2024-12-04 | 1.0482元 | 1.0662元 |
| 2024-12-03 | 1.0471元 | 1.0651元 |
| 2024-12-02 | 1.0474元 | 1.0654元 |
| 2024-11-29 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2024-11-28 | 1.0439元 | 1.0619元 |
| 2024-11-27 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2024-11-26 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2024-11-25 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2024-11-22 | 1.0419元 | 1.0599元 |
| 2024-11-21 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2024-11-20 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.0591元 |
| 2024-11-18 | 1.0403元 | 1.0583元 |
| 2024-11-15 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.0594元 |
| 2024-11-13 | 1.0410元 | 1.0590元 |
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.0596元 |
| 2024-11-11 | 1.0405元 | 1.0585元 |
| 2024-11-08 | 1.0399元 | 1.0579元 |
| 2024-11-07 | 1.0397元 | 1.0577元 |
| 2024-11-06 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-11-05 | 1.0393元 | 1.0573元 |
| 2024-11-04 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-11-01 | 1.0386元 | 1.0566元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0548元 |
| 2024-10-29 | 1.0369元 | 1.0549元 |
| 2024-10-28 | 1.0365元 | 1.0545元 |
| 2024-10-25 | 1.0366元 | 1.0546元 |
| 2024-10-24 | 1.0359元 | 1.0539元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.0541元 |
| 2024-10-22 | 1.0366元 | 1.0546元 |
| 2024-10-21 | 1.0381元 | 1.0561元 |
| 2024-10-18 | 1.0381元 | 1.0561元 |
| 2024-10-17 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-10-16 | 1.0376元 | 1.0556元 |
| 2024-10-15 | 1.0382元 | 1.0562元 |
| 2024-10-14 | 1.0377元 | 1.0557元 |
