富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇泽一年定期开放债券A | ||||
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富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0367元 | 1.0547元 |
| 2024-07-30 | 1.0361元 | 1.0541元 |
| 2024-07-29 | 1.0360元 | 1.0540元 |
| 2024-07-26 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2024-07-25 | 1.0355元 | 1.0535元 |
| 2024-07-24 | 1.0353元 | 1.0533元 |
| 2024-07-23 | 1.0354元 | 1.0534元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.0529元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2024-07-18 | 1.0335元 | 1.0515元 |
| 2024-07-17 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0516元 |
| 2024-07-12 | 1.0333元 | 1.0513元 |
| 2024-07-11 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-07-09 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-07-05 | 1.0328元 | 1.0508元 |
| 2024-07-04 | 1.0334元 | 1.0514元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.0515元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0502元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2024-06-27 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2024-06-26 | 1.0325元 | 1.0505元 |
| 2024-06-25 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2024-06-24 | 1.0315元 | 1.0495元 |
| 2024-06-21 | 1.0310元 | 1.0490元 |
| 2024-06-20 | 1.0313元 | 1.0493元 |
| 2024-06-19 | 1.0362元 | 1.0492元 |
| 2024-06-18 | 1.0354元 | 1.0484元 |
| 2024-06-17 | 1.0351元 | 1.0481元 |
| 2024-06-14 | 1.0351元 | 1.0481元 |
| 2024-06-13 | 1.0349元 | 1.0479元 |
| 2024-06-12 | 1.0348元 | 1.0478元 |
| 2024-06-11 | 1.0350元 | 1.0480元 |
| 2024-06-07 | 1.0348元 | 1.0478元 |
| 2024-06-06 | 1.0348元 | 1.0478元 |
| 2024-06-05 | 1.0348元 | 1.0478元 |
| 2024-06-04 | 1.0343元 | 1.0473元 |
| 2024-06-03 | 1.0341元 | 1.0471元 |
| 2024-05-31 | 1.0335元 | 1.0465元 |
| 2024-05-30 | 1.0333元 | 1.0463元 |
| 2024-05-29 | 1.0332元 | 1.0462元 |
| 2024-05-28 | 1.0331元 | 1.0461元 |
| 2024-05-27 | 1.0328元 | 1.0458元 |
| 2024-05-24 | 1.0327元 | 1.0457元 |
| 2024-05-23 | 1.0328元 | 1.0458元 |
| 2024-05-22 | 1.0325元 | 1.0455元 |
