富国融甄混合A (016588.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,889.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理侯梧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国融甄混合C | ||||
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富国融甄混合A(016588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-19 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-12-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-16 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-13 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-12-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-11 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-10 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-12-09 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-06 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-12-05 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-12-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-12-02 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-29 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-11-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-27 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-11-26 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-25 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-22 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-21 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-18 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-15 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-14 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-12 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-11 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-08 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-07 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-06 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-11-05 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-04 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-01 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-31 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-30 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-28 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-10-24 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-10-23 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-10-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-10-17 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-10-16 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-10-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
