长城远见成长混合A (016592.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7096元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率381.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金长城远见成长混合C | ||||
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长城远见成长混合A(016592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.06亿 | 79.05% |
| (其中) 股票 | 4.06亿 | 79.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,675.37万 | 18.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,085.40万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 61.61% |
| 采矿业 | 3,842.34万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.14万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,328.62万 | 2.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,095.42万 | 2.13% |
| 电信服务 | 509.19万 | 0.99% |
| 基础材料 | 480.34万 | 0.94% |
| 信息科技 | 249.19万 | 0.49% |
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