长城远见成长混合A (016592.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6690元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率609.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城远见成长混合C | ||||
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长城远见成长混合A(016592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-29 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-26 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-25 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-24 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-23 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-17 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-15 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-12 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-11 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-10 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-09 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-08 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-05 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-04 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-03 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-02 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-01 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-27 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-26 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-24 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-20 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-19 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-18 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-06-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-14 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-13 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-11 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-07 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-06 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-05 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-06-04 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-03 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-31 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-05-30 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-29 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-05-28 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-27 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-24 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-05-23 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-05-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-21 | 0.7351元 | 0.7351元 |
