长城远见成长混合A (016592.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7096元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率381.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金长城远见成长混合C | ||||
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长城远见成长混合A(016592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 336.77万元 | 1.50% | 56.13万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,270.46万元 | 1.50% | 211.74万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 773.74万元 | 1.50% | 128.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 594.16万元 | 1.50% | 99.03万元 | 0.25% |
