长城远见成长混合A (016592.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7096元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率381.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金长城远见成长混合C | ||||
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长城远见成长混合A(016592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-12-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-12-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-12-17 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-16 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-12-13 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-12 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-11 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-12-06 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-05 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-12-04 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-12-03 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-02 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-29 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-27 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-26 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-11-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-22 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-21 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-11-20 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-19 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-15 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-14 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-13 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-11 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-08 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-07 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-06 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-05 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-04 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-01 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-10-31 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-29 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-10-28 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-10-25 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-10-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-23 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-10-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-10-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-18 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-10-17 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-16 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-10-15 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-10-14 | 0.7349元 | 0.7349元 |
