长城远见成长混合C (016593.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6617元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金长城远见成长混合A | ||||
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长城远见成长混合C(016593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-29 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-26 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-25 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-24 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-23 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-22 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-19 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-18 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-17 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-16 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-15 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-12 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-10 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-08 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-05 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-04 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-03 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-02 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-01 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-27 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-26 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-21 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-20 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-19 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-17 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-13 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-06-12 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-11 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-06-07 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-06-06 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-04 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-03 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-31 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-30 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-29 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-05-28 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-27 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-05-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-23 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-05-22 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-05-21 | 0.7279元 | 0.7279元 |
