长城远见成长混合C (016593.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.19万 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7001元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.79% |
| 相关基金: | 主从基金长城远见成长混合A | ||||
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长城远见成长混合C(016593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-19 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-18 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-17 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-16 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-13 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-12 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-11 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-12-10 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-09 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-12-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-05 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-04 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-03 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-02 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-29 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-11-28 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-27 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-26 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-25 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-22 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-21 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-20 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-15 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-13 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-12 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-08 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-07 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-06 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-05 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-04 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-01 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-31 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-10-30 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-10-29 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-28 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-10-25 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-24 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-10-23 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-10-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-21 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-10-18 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-10-17 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-15 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-10-14 | 0.7259元 | 0.7259元 |
