民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理谢志华管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银月月乐30天持有期短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 146.01万元 | 0.25% | 58.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.59万元 | 0.25% | 16.24万元 | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.26万元 | 0.25% | 6.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.02万元 | 0.25% | 8.41万元 | 0.10% |
