民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理谢志华管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银月月乐30天持有期短债C | ||||
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.32亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,711.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,558.31万 | 3,475.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,070.29万 | 3,013.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,082.66万 | 1,072.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,950.25万 | 1,947.52万元 | -- |
