民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理谢志华管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银月月乐30天持有期短债C | ||||
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
